Prehľad predajov

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,5384 817 821,63 1 022 378,68 817 821,63 1 022 378,68 204 557,05 2 120 680,78 7 829 878,62 2 674 424,36 20 545 396,70 23 263 223,00
EAM SK Euro Plus Fond 0,1706 143 269,69 255 169,14 143 269,69 255 169,14 111 899,45 -646 684,68 -18 402 959,61 -30 805 899,30 -46 938 878,55 -46 449 893,20
EAM SK Aktívne portfólio 4,3461 508 503,56 1 624 808,00 508 503,56 1 624 808,00 1 116 304,44 4 542 880,59 13 799 231,40 20 474 327,45 28 727 909,78 28 775 234,07
ERSTE BOND DANUBIA 2,8385 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 508,00 -14 508,00 -2 715 253,16 -3 535 800,63 -3 535 800,63
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 13,9819 4 714,45 0,00 4 714,45 0,00 -4 714,45 -46 569,71 -140 645,33 -172 366,20 -359 377,76 -368 442,73
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 14,9959 23 845,96 234,99 23 845,96 234,99 -23 610,97 -74 049,65 -86 803,79 -265 630,22 41 716,95 61 760,74
EAM SK Fond budúcnosti 13,7069 421 715,22 607 487,74 421 715,22 607 487,74 185 772,52 1 004 362,26 3 800 085,61 7 334 389,24 17 102 093,31 18 267 155,69
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3184 863,30 13 820,51 863,30 13 820,51 12 957,21 366 977,47 654 199,25 815 530,69 -897 756,36 -880 142,96
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,3690 0,00 378,03 0,00 378,03 378,03 5 046,47 -12 436,96 -7 406 815,78 -10 643 648,43 -10 638 233,20
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,2592 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 007 750,00 1 643,35 -7 528 604,86 -8 087 748,54 -8 087 748,54
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,5333 4 971,75 598 892,60 4 971,75 0,00 593 920,85 -3 032 532,79 -2 587 068,66 2 291 937,37 33 953 608,97 33 920 339,41
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 4,7168 6 171,39 0,00 6 171,39 0,00 -6 171,39 -6 171,39 -282 810,78 -148 891,40 -2 310 805,30 -2 318 927,98
ERSTE BOND DOLLAR 4,4501 0,00 13 704,78 0,00 13 704,78 13 704,78 80 192,33 146 250,31 55 834,14 -6 557,62 918,58
ERSTE STOCK GLOBAL 15,5506 1 099,85 657,45 1 099,85 657,45 -442,40 495 754,56 2 313 920,41 4 663 143,29 10 588 447,35 10 584 335,46
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 14,1861 1 654,20 165,42 1 654,20 165,42 -1 488,78 165,32 -8 940,35 -7 613,71 129 319,10 131 059,97
ERSTE STOCK ISTANBUL 24,3229 10 195,08 1 097,28 10 195,08 1 097,28 -9 097,80 -7 352,55 9 285,16 -65 599,77 208 340,17 189 777,45
ERSTE STOCK EM GLOBAL 16,5403 354,79 0,00 354,79 0,00 -354,79 -354,79 -45 685,49 -57 203,18 -30 874,88 -16 583,60
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 18,3876 3 073 245,36 3 325 532,93 3 073 245,36 3 325 532,93 252 287,57 6 378 804,80 20 763 642,55 46 610 442,53 116 526 705,66 125 478 476,19
EAM SK Svetové akcie 9,2092 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399 999,98 -811 277,96 2 683 699,79 8 468 801,89 8 468 801,89
EAM SK Privátny P11 2,2351 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 3,6489 0,00 9 201,60 0,00 9 201,60 9 201,60 9 661,72 -36 442,73 -71 654,26 -343 262,99 -381 122,36
ERSTE BOND USA CORPORATE 4,7238 0,00 10 005,58 0,00 10 005,58 10 005,58 10 005,58 -32 945,02 -142 857,35 -818 491,03 -815 612,03
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 1,9676 6 096,16 200 706,73 6 096,16 774,33 194 610,57 -5 878 999,11 7 064 475,18 1 400 464,74 -11 647 658,37 -11 662 614,89
ERSTE RESERVE EURO 0,0814 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 473 841,20 -35 778 168,03 -36 011 892,22
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL 5,6962 5 786,43 0,00 5 786,43 0,00 -5 786,43 -5 786,43 211 790,84 673 008,06 789 818,10 782 265,60
ERSTE MORTGAGE 4,2379 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 828,30 -174 256,45 -1 023 677,88 -1 004 623,63
ERSTE BOND EM CORPORATE 2,5474 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 087,95 -125 368,22 -720 816,04 -728 769,04
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,5784 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 002 881,17 819 012,10 977 646,10
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) 3,0435 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Global Renta 3,4671 1 005 045,84 28 113,65 1 005 045,84 28 113,65 -976 932,19 -4 578 116,88 -15 425 570,61 -27 480 406,36 -57 890 498,28 -59 989 221,08
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 2,3980 338 586,60 414 032,38 338 586,60 54 032,95 75 445,78 5 563 403,31 7 706 718,69 -653 227,73 -1 343 866,24 -2 109 879,24
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 5,3698 541 176,89 1 138,21 541 176,89 1 138,21 -540 038,68 -2 692 245,82 -9 451 941,10 -17 728 196,69 -33 455 130,68 -34 037 926,93
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,2129 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 051 580,40 5 153 380,64 -2 101 363,83 6 977 997,22 15 955 697,22
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 8,1105 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 364,47 39 550,36 38 989,04 39 390,80
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 4,8131 0,00 22 730,29 0,00 22 730,29 22 730,29 27 355,65 55 523,19 40 014,25 -18 633,39 -46 602,56
ERSTE FIXED INCOME PLUS 3,2069 5 675,80 0,00 5 675,80 0,00 -5 675,80 -5 675,80 -5 675,80 -5 675,80 -5 782,77 -5 782,77
ERSTE GREEN INVEST 19,0949 7 928,62 0,00 7 928,62 0,00 -7 928,62 -61 210,81 -630 787,74 -830 390,53 -1 421 224,51 -1 421 846,04
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 24,5972 10 471,33 0,00 10 471,33 0,00 -10 471,33 -36 117,03 45 451,15 36 445,95 -967,61 7 401,18
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,5804 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 891 974,20 6 797 959,72 5 598 732,72 3 200 165,94 3 200 165,94
ERSTE FUTURE INVEST 15,6003 304,62 0,00 304,62 0,00 -304,62 -45 716,74 -34 555,77 -50 502,59 -12 224,94 -11 546,04
ERSTE BEST OF WORLD 16,0305 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 807,32 96 123,19 128 827,67 966 041,92 968 350,26
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 1,9394 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 123,46 9 991,60 31 150,65 31 150,65
ERSTE FAIR INVEST 13,9925 0,00 129,90 0,00 129,90 129,90 -2 747,22 -28 579,12 -22 023,16 -23 315,79 -23 094,50
ERSTE EQUITY RESEARCH 14,7848 6 047,06 31,48 6 047,06 31,48 -6 015,58 -4 671,07 -5 891,35 -30 318,26 663 982,46 667 383,54
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 14,2531 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 971,07 -25 507,49 -41 596,34 -41 596,34
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 5,3699 21 666,88 21 589,45 21 666,88 21 589,45 -77,43 6 785,74 201 285,41 235 979,38 586 803,40 719 215,06
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,8563 205 552,36 1 895 114,24 205 552,36 1 895 114,24 1 689 561,88 7 483 218,75 19 342 461,26 31 465 499,78 40 983 837,87 41 948 170,98
ERSTE STOCK TECHNO 23,9824 48 564,46 19 116,09 48 564,46 19 116,09 -29 448,37 304 337,08 199 151,29 274 261,35 1 320 858,72 1 406 023,95
ERSTE STOCK BIOTEC 21,0671 0,00 686,42 0,00 686,42 686,42 -1 742,82 6 682,77 31 211,40 35 156,59 35 156,59
EAM SK ESG fond dividendových akcií 12,1368 150 478,46 233 582,73 150 478,46 233 582,73 83 104,27 993 886,42 3 023 353,10 5 391 827,27 12 352 526,48 12 906 609,89
EAM SK Fond reálnych aktív 6,8709 61 477,54 1 181 820,40 61 477,54 1 181 820,40 1 120 342,86 4 344 424,33 13 304 419,66 21 467 326,85 43 059 287,02 43 714 853,75
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 2,5379 87 510,17 31 691,75 87 510,17 31 691,75 -55 818,42 -348 062,60 -985 814,51 -1 455 859,24 -9 017 580,26 -9 173 466,09
ERSTE BOND COMBIRENT 4,2882 0,00 64,60 0,00 64,60 64,60 4 249 263,34 20 906 637,09 20 866 547,04 20 883 130,65 20 883 130,65
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 3,4114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -364 613,00 -364 613,00 -2 762 539,00 -2 762 539,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 2,3298 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -422 586,00 -657 011,00 -1 627 402,50 -1 627 402,50
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 3,4275 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 001 743,30 -5 749 795,70 -6 434 352,70 -1 506 767,53 -1 506 767,53
ERSTE STOCK REAL ESTATE 13,2974 236 696,09 0,00 236 696,09 0,00 -236 696,09 -241 088,86 -268 757,77 -393 935,21 -806 559,95 -815 430,72
T 1851 4,4299 497 923,20 0,00 0,00 0,00 -497 923,20 -898 054,20 -8 502 112,20 -7 795 447,10 -2 956 143,30 -3 756 623,50
ERSTE IMMOBILIENFONDS 6,4330 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 095 185,64 -7 096 711,44 -10 359 296,44 -10 359 296,44
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6787 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 512 632,00 -4 512 632,00 -4 512 632,00 -4 512 632,00
PB EXCLUSIVE SELECTION 0,00 64 143,48 0,00 64 143,48 64 143,48 1 352 132,34 3 165 118,34 7 074 919,65 10 992 474,92 10 992 474,92
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 637,08 20 647,67 637,08 20 647,67 20 010,59 956 141,35 2 891 555,90 4 903 964,60 6 940 477,35 6 940 477,35
ERSTE SECURITY INVEST 18,80 43 644,49 18,80 43 644,49 43 625,69 274 791,27 1 398 509,14 1 398 509,14 1 398 509,14 1 398 509,14
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 651 004,20 1 197 571,20 1 197 571,20 1 197 571,20 1 197 571,20
XT BOND EUR 299 383,20 597 606,00 0,00 0,00 298 222,80 -4 558 815,56 -4 809 537,96 -4 809 537,96 -4 809 537,96 -4 809 537,96
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF