Prehľad predajov

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,9526 2 175 841,73 244 525,68 2 175 841,73 244 525,68 -1 931 316,05 -5 505 898,04 -17 126 666,50 -38 318 616,63 -42 481 614,65 -34 249 391,89
EAM SK Euro Plus Fond 0,4520 675 757,08 124 372,39 675 757,08 124 372,39 -551 384,69 -1 809 861,85 -7 853 123,23 -10 234 905,53 -17 988 079,11 -36 628 542,24
EAM SK Aktívne portfólio 5,6003 626 893,82 2 037 110,47 626 893,82 2 037 110,47 1 410 216,65 5 512 900,89 18 152 128,19 33 865 121,19 51 229 347,60 67 397 492,48
ERSTE BOND DANUBIA 4,0104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 159,60 -23 638,51 -46 496,22 -61 004,22
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 14,7123 2 274,30 482,44 2 274,30 482,44 -1 791,86 -10 909,12 -30 126,76 -58 035,53 -5 928,77 -154 087,39
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 14,4682 0,00 1 060,97 0,00 1 060,97 1 060,97 -8 459,11 61 524,60 -115 359,59 -60 015,43 -161 514,52
EAM SK Fond budúcnosti 10,5965 390 599,82 929 371,97 390 599,82 929 371,97 538 772,15 2 645 978,97 7 728 305,36 13 113 851,24 18 219 248,16 23 173 046,48
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,2515 0,00 2 693,30 0,00 2 693,30 2 693,30 78 615,18 173 066,20 219 030,21 304 229,57 962 181,19
ERSTE RESERVE EURO PLUS 1,0290 2 035,20 0,00 2 035,20 0,00 -2 035,20 -6 484,75 -115 844,75 -1 519 294,31 -1 525 998,84 -1 538 309,74
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,4611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 463,84 7 980,78 7 980,78 7 980,78 7 494,87
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,3546 0,00 1 301 008,80 0,00 0,00 1 301 008,80 1 296 416,39 -2 774 709,91 -3 796 455,81 -3 553 836,38 -5 740 938,14
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 3,9211 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -299 376,00 307 826,16 953 422,76 670 611,98
ERSTE BOND DOLLAR 2,9553 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,75 -486,60 -16 440,07 5 760,49 152 010,80
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 16,4329 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 092,46 36 070,91 27 723,53 -33 903,06 -41 333,48
ERSTE STOCK ISTANBUL 26,6044 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 272,86 -15 319,85 -20 096,47 -179 870,26 -178 334,27
ERSTE STOCK EM GLOBAL 22,1354 80,82 27 029,35 80,82 27 029,35 26 948,53 58 242,06 181 334,51 403 174,74 504 035,87 458 084,57
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 12,3723 3 286 669,45 3 120 561,00 3 036 105,89 3 120 561,00 -166 108,45 3 591 048,35 13 386 702,35 17 202 563,14 22 780 090,58 51 185 520,34
EAM SK Svetové akcie 8,8408 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -902 937,75 -271 867,20 4 328 132,76 3 224 406,73 3 797 992,40
EAM SK Privátny P11 3,0714 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 2,6729 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 161,51 -3 470,78 -11 953,13 -48 856,14
ERSTE BOND USA CORPORATE 3,6048 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 874,40 -4 631,33 -25 794,83 -58 739,85
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 2,2174 0,00 1 301 263,54 0,00 1 113,64 1 301 263,54 2 558 558,79 -2 142 332,61 -1 216 276,08 -139 685,83 7 425 857,83
ERSTE RESERVE EURO 0,1230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 509 133,40 3 861 937,30 6 361 775,30 6 361 775,30
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL 4,7883 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -620,16 297 171,84 562 896,59 3 472 227,73
ERSTE MORTGAGE 3,1912 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 828,30
ERSTE BOND EM CORPORATE 1,7897 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211,50 211,50 -27 876,45
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,0614 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -418,28 4 121 821,97 4 121 821,97 4 121 821,97
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) 2,1069 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Global Renta 3,9974 695 253,20 23 188,06 695 253,20 23 188,06 -672 065,14 -1 906 927,04 -7 228 064,56 -18 232 104,89 -28 019 939,72 -44 463 331,57
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 0,8564 157 158,85 366 157,25 157 158,85 116 157,80 208 998,40 -131 060,78 1 682 754,03 5 653 869,83 14 021 741,32 21 812 665,88
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 5,0129 381 498,60 78,74 381 498,60 78,74 -381 419,86 -1 406 911,98 -4 905 755,79 -14 178 494,61 -23 592 760,64 -33 512 404,85
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,4569 126,79 0,00 126,79 0,00 -126,79 2 282,60 20 353,31 -1 907 805,56 -2 614 579,16 4 038 479,03
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 5,4208 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 569,88 569,88 379,44 379,44 39 743,91
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 3,5917 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -33 406,43 -39 071,68 18 915,42
ERSTE FIXED INCOME PLUS 2,8069 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,91 -5 565,89
ERSTE GREEN INVEST 17,8727 6 465,20 2 262,82 6 465,20 2 262,82 -4 202,38 1 114,80 -32 978,28 -655 005,90 -1 094 095,86 -1 781 255,62
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 19,6150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 065,42 -8 568,76 -105 843,71 -129 148,10 -83 696,95
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,4541 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 220,00 -40 220,00 -340 514,60 6 457 445,12
ERSTE FUTURE INVEST 15,3640 0,00 1 147,42 0,00 1 147,42 1 147,42 10 790,40 29 778,29 -16 874,26 -7 590,72 -90 985,08
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 2,1409 0,00 500 894,90 0,00 0,00 500 894,90 488 868,84 346 433,16 660 372,56 9 884 019,56 9 891 168,94
ERSTE FAIR INVEST 10,4928 0,00 1 343,80 0,00 1 343,80 1 343,80 3 431,97 5 691,58 8 773,35 15 425,35 -12 764,25
ERSTE EQUITY RESEARCH 12,0338 219,29 14 636,33 219,29 14 636,33 14 417,04 45 195,38 184 415,44 322 525,57 373 022,42 384 647,70
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 12,5103 302,00 0,00 302,00 0,00 -302,00 -4 148,01 1 000,23 30 529,67 10 097,87 681,15
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 5,0141 4 037,03 20 174,13 4 037,03 20 174,13 16 137,10 113 055,74 414 230,33 769 175,92 924 888,25 1 173 460,35
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,8564 256 115,20 1 817 551,59 256 115,20 1 817 551,59 1 561 436,39 5 769 348,93 22 439 076,99 52 650 835,85 75 013 278,30 97 392 091,01
ERSTE STOCK TECHNO 25,8525 7 389,77 43 249,44 7 389,77 43 249,44 35 859,67 224 600,89 862 761,33 1 222 164,64 1 645 163,94 1 878 345,30
ERSTE STOCK BIOTEC 17,4746 152,55 119 848,97 152,55 119 848,97 119 696,42 180 844,81 302 865,47 1 300 627,60 3 966 230,84 3 978 537,00
EAM SK ESG fond dividendových akcií 9,9701 101 999,09 711 136,62 101 999,09 711 136,62 609 137,53 2 481 558,33 8 440 571,83 14 472 367,81 18 729 944,43 22 428 098,04
EAM SK Fond reálnych aktív 5,8456 232 946,87 1 461 811,78 232 946,87 1 461 811,78 1 228 864,91 5 680 180,35 20 391 812,54 49 022 441,66 66 855 881,09 82 716 753,79
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 2,1287 215 555,05 12 646,64 215 555,05 12 646,64 -202 908,41 -702 921,34 -2 035 444,01 -4 262 977,27 -5 614 182,82 -6 669 632,98
ERSTE BOND COMBIRENT 3,5468 5 920 486,27 0,00 0,00 0,00 -5 920 486,27 -5 920 454,24 -5 920 292,86 -11 973 149,60 -16 568 568,47 4 338 230,77
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 2,8118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 488 870,15 -1 853 483,15
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 1,8970 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 061 940,00 -1 061 940,00 -1 061 940,00 -1 061 940,00 -1 484 526,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 2,5596 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -249 400,00 -299 096,00 -299 096,00 -899 008,60 -6 648 804,30
ERSTE STOCK REAL ESTATE 11,7075 0,00 1 078,65 0,00 1 078,65 1 078,65 -135,83 -50 910,41 -193 005,11 -249 773,00 -527 429,08
T 1851 3,5826 5 311 564,80 2 104 776,00 0,00 0,00 -3 206 788,80 -2 805 933,80 -3 709 029,70 -10 078 972,90 -13 367 641,90 -21 469 708,90
ERSTE IMMOBILIENFONDS 63,6233 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 095 185,64
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6377 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 718 695,10 -9 231 327,10
PB EXCLUSIVE SELECTION 6,0350 0,00 80 714,52 0,00 80 714,52 80 714,52 87 824,32 622 284,25 868 091,63 1 024 141,01 4 339 017,91
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 8,5364 0,00 99 855,94 0,00 99 855,94 99 855,94 949 667,26 2 108 211,05 3 130 050,25 3 424 557,53 6 488 784,56
ERSTE SECURITY INVEST 24,0460 29,48 45 566,05 29,48 45 566,05 45 536,57 203 792,27 597 348,01 1 186 969,55 2 366 141,30 3 873 719,38
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 906 164,00 7 281 802,20 10 225 213,55 13 561 719,55 15 357 121,75
XT BOND EUR 4 409 446,00 0,00 0,00 0,00 -4 409 446,00 -3 810 406,00 -4 010 218,40 -10 023 695,80 -21 094 759,20 -25 904 297,16
ERSTE STOCK VALUE EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE STOCK WORLD 0,00 375,72 0,00 375,72 375,72 404,37 -19 488 778,86 -19 478 665,95 -18 450 475,64 -16 041 034,39
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF