Prehľad predajov

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,8157 1 544 130,29 221 113,28 1 544 130,29 221 113,28 -1 323 017,01 -4 668 460,22 -17 031 588,10 -32 707 508,45 -34 260 029,40 -23 303 145,00
EAM SK Euro Plus Fond 0,4062 560 843,13 71 447,98 560 843,13 71 447,98 -489 395,15 -3 978 563,98 -8 424 231,69 -10 589 172,26 -14 338 449,27 -37 305 098,82
EAM SK Aktívne portfólio 5,1389 509 214,59 1 676 039,26 509 214,59 1 676 039,26 1 166 824,67 6 117 171,65 18 847 564,47 37 484 704,52 42 914 380,04 62 852 469,45
ERSTE BOND DANUBIA 3,9590 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 198,59 -46 496,22 -46 496,22 -139 027,22
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 15,3980 3 145,80 0,00 3 145,80 0,00 -3 145,80 -3 209,34 -32 408,74 -14 718,09 17 539,40 -131 071,13
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 13,8452 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 398,51 15 472,57 -101 398,41 -42 203,07 -284 062,52
EAM SK Fond budúcnosti 9,9236 508 633,29 772 260,76 508 633,29 772 260,76 263 627,47 2 453 027,40 7 056 642,40 12 546 839,93 14 469 739,46 21 281 793,92
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,2504 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 466,56 109 323,08 213 167,04 205 825,26 938 884,70
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,9446 109 360,00 0,00 0,00 0,00 -109 360,00 -109 360,00 -104 277,20 -1 519 134,56 -1 519 134,86 -8 946 242,07
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,4389 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 687,06 5 516,94 5 516,94 5 516,94 5 617,44
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,2066 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 169 284,30 -2 969 180,00 -4 795 449,56 -5 149 421,36 -6 377 569,72
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 3,8754 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -299 376,00 307 624,33 1 003 448,56 1 103 285,96 876 531,41
ERSTE BOND DOLLAR 3,0060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 411,21 -8 933,72 6 125,85 132 083,83
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 15,6775 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 097,21 53 726,35 1 582,57 -29 762,03 -31 623,34
ERSTE STOCK ISTANBUL 27,1628 6 591,41 0,00 6 591,41 0,00 -6 591,41 881,25 -13 312,78 -137 742,65 -177 477,46 -261 246,71
ERSTE STOCK EM GLOBAL 21,3091 37 375,47 42 910,86 37 375,47 42 910,86 5 535,39 87 275,02 322 843,78 415 429,20 462 507,41 407 355,52
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 11,5088 2 818 405,44 2 821 470,28 2 818 405,44 2 821 470,28 3 064,84 6 637 697,82 12 437 508,12 15 740 843,30 19 435 284,67 57 514 935,60
EAM SK Svetové akcie 8,2796 0,00 1 800 000,00 0,00 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 631 070,55 6 631 070,49 4 127 344,48 5 195 907,95
EAM SK Privátny P11 2,8010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 2,4540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 242,76 -12 184,98 -11 953,13 -66 568,95
ERSTE BOND USA CORPORATE 3,6034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 874,40 -4 631,33 -25 794,83 -25 794,83 -66 428,01
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 2,1482 249,84 23,82 249,84 23,82 -226,02 -4 805 774,63 -4 688 754,32 -3 467 701,57 -3 302 827,69 8 183 880,97
ERSTE RESERVE EURO 0,1203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 299 876,80 -8 946 513,00 6 361 775,30 6 361 775,30 6 360 394,26
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL 4,6812 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297 792,00 562 617,85 563 516,75 3 448 749,20
ERSTE MORTGAGE 3,1002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 828,30
ERSTE BOND EM CORPORATE 1,7919 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211,50 211,50 211,50 -54 430,66
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,0159 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 558,64 -279 378,28 4 121 821,97 4 121 821,97 3 327 906,26
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) 2,1119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Global Renta 3,6774 757 474,72 41 837,56 757 474,72 41 837,56 -715 637,16 -2 330 378,48 -8 321 557,79 -21 746 009,62 -24 517 951,27 -46 165 112,96
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 0,8943 126 772,62 374 035,15 126 772,62 74 035,16 247 262,53 569 108,17 3 727 846,23 11 595 718,79 13 301 716,31 21 543 497,95
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 4,7037 318 891,42 628,12 318 891,42 628,12 -318 263,30 -1 404 189,44 -7 821 718,23 -18 732 492,06 -21 032 238,88 -34 816 362,44
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,4256 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 644,39 18 323,04 -2 616 861,76 -2 616 861,76 4 077 273,07
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 6,0642 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -190,44 -190,44 39 359,92
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 3,5725 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -763,31 -39 071,68 -39 071,68 57 609,69
ERSTE FIXED INCOME PLUS 2,6732 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 565,89
ERSTE GREEN INVEST 16,7622 5 568,15 0,00 5 568,15 0,00 -5 568,15 -38 604,62 -167 185,00 -757 081,06 -1 080 403,38 -1 934 680,32
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 18,6780 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 639,37 -2 842,76 -134 605,58 -125 604,66 -80 142,37
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,2852 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 220,00 -40 220,00 -340 514,60 -340 514,60 6 457 445,12
ERSTE FUTURE INVEST 14,2672 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -673,40 -22 742,88 -23 509,42 -18 704,83 -129 605,01
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 1,9736 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -147 901,80 -128 400,08 9 395 150,72 9 395 150,72 9 403 168,24
ERSTE FAIR INVEST 9,5290 0,00 233,32 0,00 233,32 233,32 1 027,47 3 651,06 11 490,53 11 311,44 -10 336,13
ERSTE EQUITY RESEARCH 11,4004 2 600,42 15 147,24 2 600,42 15 147,24 12 546,82 85 017,24 206 392,08 296 769,51 307 831,92 305 001,38
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 12,3101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 105,16 2 811,84 14 470,26 11 202,80 11 672,77
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 4,7050 13 869,05 17 972,98 13 869,05 17 972,98 4 103,93 99 508,65 447 221,70 696 550,68 768 230,86 1 063 017,51
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,8943 228 471,91 1 852 310,09 228 471,91 1 852 310,09 1 623 838,18 6 771 213,95 27 788 426,15 56 752 482,93 65 434 143,30 94 300 224,95
ERSTE STOCK TECHNO 25,1474 667,53 34 265,44 667,53 34 265,44 33 597,91 314 024,58 767 224,51 1 019 752,43 1 290 852,48 1 515 812,65
ERSTE STOCK BIOTEC 17,1999 0,00 11 004,00 0,00 11 004,00 11 004,00 24 380,96 990 726,95 3 708 002,60 3 736 071,33 3 749 797,66
EAM SK ESG fond dividendových akcií 9,5177 71 103,43 553 864,23 71 103,43 553 864,23 482 760,80 2 821 248,36 7 579 209,98 13 515 361,94 14 996 105,27 20 028 857,95
EAM SK Fond reálnych aktív 5,5627 111 224,42 1 295 585,67 111 224,42 1 295 585,67 1 184 361,25 6 130 092,42 25 889 979,80 52 913 251,56 58 075 934,06 78 215 354,80
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 1,9988 221 752,38 26 469,90 221 752,38 26 469,90 -195 282,48 -507 851,63 -2 007 713,26 -4 138 331,72 -4 447 344,34 -5 593 655,98
ERSTE BOND COMBIRENT 3,3834 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161,38 -1 495 870,98 -10 199 820,45 -10 648 114,23 10 218 594,96
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 2,6208 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 488 870,15 -1 488 870,15 -1 853 483,15
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 1,8767 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -422 586,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 2,4157 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -49 696,00 -49 696,00 -348 634,60 -348 634,60 -6 399 404,30
ERSTE STOCK REAL ESTATE 11,0745 3 963,78 0,00 3 963,78 0,00 -3 963,78 -28 626,57 -73 847,33 -223 360,17 -249 410,12 -645 782,02
T 1851 3,4545 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 127 558,70 -10 962 805,10 -10 561 708,10 -17 610 340,60
ERSTE IMMOBILIENFONDS 63,6263 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 096 711,44
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6739 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 718 695,10 -4 718 695,10 -9 231 327,10
PB EXCLUSIVE SELECTION 5,5425 0,00 59 490,44 0,00 59 490,44 59 490,44 459 172,49 579 729,65 900 764,75 920 772,77 6 163 868,80
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 7,9272 0,00 189 150,14 0,00 189 150,14 189 150,14 696 256,50 1 823 810,79 2 364 926,21 2 358 926,07 5 990 778,77
ERSTE SECURITY INVEST 11 248,55 39 090,61 11 248,55 39 090,61 27 842,06 187 954,00 593 325,09 1 579 776,58 2 020 588,48 3 624 617,69
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND 0,00 862 695,00 0,00 0,00 862 695,00 2 509 766,20 4 971 331,80 9 112 306,95 10 477 339,15 12 272 741,35
XT BOND EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -199 812,40 -6 213 289,80 -17 886 233,70 -17 284 353,20 -22 093 891,16
ERSTE STOCK VALUE EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE STOCK WORLD 9 657 516,67 0,00 15 156,67 0,00 -9 657 516,67 -9 663 572,91 -9 652 220,20 -8 891 711,30 -8 625 773,09 -6 121 325,65
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF