Prehľad predajov

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,7894 2 206 757,40 347 852,16 2 206 757,40 347 852,16 -1 858 905,24 -5 523 229,33 -21 191 950,13 -24 952 604,01 -25 354 948,15 -22 278 179,65
EAM SK Euro Plus Fond 0,3731 701 266,15 38 441,17 701 266,15 38 441,17 -662 824,98 -2 997 285,71 -2 381 782,30 -10 372 459,40 -10 134 955,88 -41 178 358,70
EAM SK Aktívne portfólio 4,9518 773 931,20 2 118 728,04 773 931,20 2 118 728,04 1 344 796,84 5 192 987,05 15 712 993,00 35 446 132,89 33 077 219,41 55 920 460,34
ERSTE BOND DANUBIA 3,6412 588,84 0,00 588,84 0,00 -588,84 -3 939,23 -8 478,91 -31 336,62 -31 336,62 -2 746 589,78
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 15,1433 16 731,49 1 188,65 16 731,49 1 188,65 -15 542,84 -35 935,55 -27 908,77 16 684,70 24 197,99 -155 681,50
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 13,8965 3 108,03 4 426,99 3 108,03 4 426,99 1 318,96 -39 276,79 -176 884,19 -136 235,33 -121 540,03 -401 865,55
EAM SK Fond budúcnosti 9,5661 492 299,79 1 092 549,14 492 299,79 1 092 549,14 600 249,35 2 044 249,27 5 385 545,88 11 644 655,51 10 490 942,80 18 979 044,75
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,2620 0,00 1 779,33 0,00 1 779,33 1 779,33 34 661,19 45 964,01 134 915,74 131 163,37 950 446,43
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,8550 0,00 5 082,80 0,00 5 082,80 5 082,80 5 082,80 -1 403 449,56 -1 410 028,03 -1 410 154,09 -8 816 843,81
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,4237 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 129,26 0,00 -7 530 734,12
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,0700 699 016,00 699 016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 021 745,90 -379 159,57 -779 126,47 1 912 777,80
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 3,9539 827,36 0,00 827,36 0,00 -827,36 607 620,34 607 202,16 1 252 798,76 1 252 798,76 1 103 907,36
ERSTE BOND DOLLAR 3,0851 7 411,21 0,00 7 411,21 0,00 -7 411,21 -7 411,21 -15 953,47 6 247,09 6 247,09 62 081,23
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 14,6273 13 029,10 6 886,81 13 029,10 6 886,81 -6 142,29 -1 535,70 -8 347,38 -68 464,04 -69 973,97 -76 077,75
ERSTE STOCK ISTANBUL 25,7487 0,00 3 112,72 0,00 3 112,72 3 112,72 4 279,93 -4 776,62 -172 299,58 -164 550,41 -237 899,35
ERSTE STOCK EM GLOBAL 17,3534 15 560,82 18 506,23 15 560,82 18 506,23 2 945,41 78 557,07 221 840,23 322 435,55 322 701,36 265 232,37
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 11,5531 3 416 443,32 6 548 080,29 3 416 443,32 3 448 080,44 3 131 636,97 3 453 097,49 3 815 860,79 17 035 175,44 9 393 388,23 63 645 617,97
EAM SK Svetové akcie 8,0437 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 599 999,96 4 881 137,56 3 496 273,93 7 564 837,35
EAM SK Privátny P11 2,7539 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 2,4804 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 309,27 -11 251,90 -10 791,62 -82 906,16
ERSTE BOND USA CORPORATE 3,5950 512,37 0,00 512,37 0,00 -512,37 -2 558,01 -6 505,73 -27 669,23 -27 669,23 -170 526,58
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 2,1112 170,76 1 383,34 170,76 1 383,34 1 212,58 2 281,81 926 056,53 2 503 715,26 2 002 646,78 3 904 180,00
ERSTE RESERVE EURO 0,1133 6 938 022,00 0,00 0,00 0,00 -6 938 022,00 -6 938 022,00 6 371 070,70 8 870 908,70 8 870 908,70 1 397 067,50
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL 4,5986 0,00 297 792,00 0,00 0,00 297 792,00 297 792,00 297 792,00 3 261 057,05 563 516,75 3 934 065,11
ERSTE MORTGAGE 3,1781 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -174 256,45
ERSTE BOND EM CORPORATE 1,7857 0,00 211,50 0,00 211,50 211,50 211,50 211,50 211,50 211,50 -125 156,72
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,1970 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 122 240,25 4 122 240,25 4 122 240,25 -880 640,92
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) 2,1204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Global Renta 3,5831 664 803,63 45 161,96 664 803,63 45 161,96 -619 641,67 -2 802 924,66 -11 004 040,33 -21 809 696,40 -20 791 875,16 -49 290 102,76
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 0,8966 155 443,55 326 076,46 155 443,55 176 076,99 170 632,91 1 945 960,71 3 971 115,80 12 423 193,16 12 338 987,29 11 769 965,43
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 4,4261 440 119,73 4 028,67 440 119,73 4 028,67 -436 091,06 -3 487 542,81 -9 272 738,82 -19 154 707,96 -18 687 004,85 -36 882 904,65
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,3943 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252,33 -1 928 158,87 -1 135 254,92 -2 634 932,47 -3 236 618,75
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 6,0627 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -190,44 -190,44 -190,44 39 359,92
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 3,5583 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -763,31 -33 406,43 -36 607,77 -39 071,68 3 406,48
ERSTE FIXED INCOME PLUS 2,5263 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,91 109,91 -5 565,89
ERSTE GREEN INVEST 15,4833 44 657,82 174,78 44 657,82 174,78 -44 483,04 -146 775,80 -622 027,62 -1 117 489,60 -1 061 117,58 -1 947 880,13
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 18,0542 0,00 477,30 0,00 477,30 477,30 -4 512,79 -97 274,95 -120 579,34 -120 579,34 -84 133,39
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,1573 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -300 294,60 -300 294,60 5 298 438,12
ERSTE FUTURE INVEST 12,9277 17 029,18 0,00 17 029,18 0,00 -17 029,18 -33 665,67 -46 652,55 -86 207,60 -37 369,01 -136 710,19
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 1,9101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313 939,40 9 535 612,32 9 537 586,40 9 545 603,92
ERSTE FAIR INVEST 9,0346 0,00 369,55 0,00 369,55 369,55 1 213,98 3 081,77 10 123,29 9 733,77 -11 899,87
ERSTE EQUITY RESEARCH 10,8300 240,52 10 864,69 240,52 10 864,69 10 624,17 60 508,70 138 110,13 206 123,61 188 606,98 175 805,35
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 12,3121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 529,44 6 651,99 9 097,64 -18 855,50
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 4,4276 13 011,72 69 678,50 13 011,72 69 678,50 56 666,78 101 827,37 354 945,59 557 944,61 510 657,92 793 923,99
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,8965 212 888,79 1 964 862,00 212 888,79 1 964 862,00 1 751 973,21 8 592 418,71 30 211 758,86 55 610 552,76 52 574 201,31 87 076 052,54
ERSTE STOCK TECHNO 23,6707 41 884,41 133 830,28 41 884,41 133 830,28 91 945,87 229 604,11 359 403,31 816 432,68 782 402,61 1 090 694,03
ERSTE STOCK BIOTEC 14,9571 0,00 6 064,81 0,00 6 064,81 6 064,81 903 964,83 997 762,13 3 668 988,76 3 663 365,37 3 700 200,16
EAM SK ESG fond dividendových akcií 9,4921 172 216,06 704 712,54 172 216,06 704 712,54 532 496,48 1 884 580,33 6 031 795,98 10 964 173,11 10 289 372,60 16 356 000,38
EAM SK Fond reálnych aktív 5,5434 121 372,29 2 254 504,52 121 372,29 2 254 504,52 2 133 132,23 8 709 886,00 28 630 629,12 49 020 521,59 46 464 068,55 70 487 848,44
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 1,9923 283 862,84 67 864,21 283 862,84 67 864,21 -215 998,63 -769 476,50 -2 227 533,26 -3 648 374,46 -3 578 738,81 -5 104 233,70
ERSTE BOND COMBIRENT 3,2339 1 392 340,96 0,00 516,96 0,00 -1 392 340,96 -1 495 870,96 -6 052 856,74 -10 648 113,46 -10 648 275,61 10 218 433,58
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 2,4133 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 488 870,15 -1 488 870,15 -1 853 483,15
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 1,8756 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -657 011,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 2,5040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -599 912,60 -599 912,60 -7 034 265,30
ERSTE STOCK REAL ESTATE 10,7248 5 691,99 62,88 5 691,99 62,88 -5 629,11 -18 370,45 -142 094,70 -207 760,90 -198 862,59 -601 696,11
T 1851 3,3049 4 674 792,40 0,00 0,00 0,00 -4 674 792,40 -4 674 792,40 -6 369 943,20 -9 258 567,00 -9 658 612,20 -17 054 014,10
ERSTE IMMOBILIENFONDS 6,6809 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 096 711,44
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6725 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 718 695,10 -4 718 695,10 -9 231 327,10
PB EXCLUSIVE SELECTION 5,0743 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 825,58 245 807,38 551 615,32 401 856,76 7 626 534,97
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 7,4002 0,00 63 664,15 0,00 63 664,15 63 664,15 694 119,61 1 021 839,20 1 489 017,61 1 316 346,48 6 392 982,21
ERSTE SECURITY INVEST 10 667,52 59 650,71 10 667,52 59 650,71 48 983,19 161 659,67 589 621,54 1 877 862,23 1 768 793,29 3 276 371,37
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 773 910,00 2 943 411,35 6 877 748,35 6 279 917,35 8 075 319,55
XT BOND EUR 6 463 239,20 0,00 0,00 0,00 -6 463 239,20 -6 463 239,20 -6 013 477,40 -17 084 540,80 -17 084 540,80 -21 894 078,76
ERSTE STOCK VALUE EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE STOCK WORLD 1 681,84 15 660,39 1 681,84 15 660,39 13 978,55 11 410,71 10 112,91 1 037 700,87 1 038 303,22 5 829 671,83
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF