Prehľad predajov

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,6708 1 868 038,77 479 990,21 1 868 038,77 479 990,21 -1 388 048,56 -6 520 432,98 -15 675 920,35 -13 402 616,29 -17 341 007,19 -10 154 897,59
EAM SK Euro Plus Fond 0,3242 695 056,97 47 536,62 695 056,97 47 536,62 -647 520,35 -2 558 779,60 -2 164 940,57 -8 371 491,85 -6 553 808,85 -56 954 534,80
EAM SK Aktívne portfólio 4,8235 704 400,68 2 074 750,68 704 400,68 2 074 750,68 1 370 350,00 4 804 359,41 18 637 140,05 34 014 707,87 24 699 651,87 49 061 674,88
ERSTE BOND DANUBIA 3,5190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -439,92 -23 297,63 -37 805,63 -23 297,63 -3 516 056,93
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 15,0709 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -210,72 17 690,65 11 299,49 50 950,95 -157 614,02
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 13,2379 66 129,06 0,00 66 129,06 0,00 -66 129,06 -88 955,98 -116 870,98 -108 636,33 -72 336,00 -233 967,39
EAM SK Fond budúcnosti 10,1200 441 923,70 677 378,98 441 923,70 677 378,98 235 455,28 2 056 795,15 5 490 197,53 10 259 335,83 7 797 216,41 17 468 708,23
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,2675 146,25 438,51 146,25 438,51 292,26 -760,21 103 843,96 675 229,76 96 502,18 -1 099 731,01
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,7648 253,20 0,00 253,20 0,00 -253,20 -1 408 532,36 -1 414 857,36 -1 408 803,86 -1 415 236,89 -10 399 433,53
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,4047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 009 879,26 0,00 -8 105 100,42
ERSTE BOND EURO CORPORATE 1,9702 898 284,00 0,00 0,00 0,00 -898 284,00 -1 389 422,80 -1 826 269,56 -8 309 583,46 -2 180 041,77 24 618 852,99
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 3,6608 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 695 824,23 390 419,88 645 798,43 -294 168,81
ERSTE BOND DOLLAR 3,3100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 911,46 -1 522,51 113 480,13 13 658,30 69 492,44
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 14,1355 0,00 1 235,51 0,00 1 235,51 1 235,51 -37 658,34 -52 143,78 -92 028,16 -93 703,41 -135 093,27
ERSTE STOCK ISTANBUL 24,5345 0,00 4 673,68 0,00 4 673,68 4 673,68 -7 875,15 -124 429,87 -189 450,84 -168 830,34 -231 930,97
ERSTE STOCK EM GLOBAL 15,5240 9 936,36 1 073,24 9 936,36 1 073,24 -8 863,12 25 096,62 92 585,42 136 660,29 140 603,84 83 134,85
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 13,2303 4 897 053,08 2 462 452,83 4 003 217,01 2 462 452,83 -2 434 600,25 2 092 251,82 3 303 335,18 22 067 218,10 7 466 253,53 76 971 581,43
EAM SK Svetové akcie 8,1875 0,00 2 899 999,98 0,00 2 899 999,98 2 899 999,98 2 899 999,98 5 999 999,94 5 281 137,54 3 496 273,93 10 264 837,32
EAM SK Privátny P11 2,6488 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 2,6316 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 942,22 44 332,68 -8 710,37 -314 874,11
ERSTE BOND USA CORPORATE 3,6491 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 163,50 -20 111,28 -21 163,50 -702 600,97
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 2,0301 0,00 400,64 0,00 400,64 400,64 306 986,93 1 221 052,75 -4 013 733,23 1 386 181,30 1 284 036,73
ERSTE RESERVE EURO 0,1058 0,00 9 809,10 0,00 9 809,10 9 809,10 -1 591 664,90 15 308 288,30 15 308 288,30 15 308 288,30 -4 954 218,59
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL 4,7015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264 825,85 2 505 202,52 265 724,75 3 186 472,58
ERSTE MORTGAGE 3,2666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -872 814,38
ERSTE BOND EM CORPORATE 1,7491 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -573 335,76
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,1629 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 401 824,25 4 401 200,25 4 401 200,25 4 401 200,25 -580 222,40
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) 2,1457 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Global Renta 3,5307 919 124,73 65 182,61 919 124,73 65 182,61 -853 942,12 -3 681 991,26 -13 424 451,83 -24 822 828,17 -16 725 730,32 -51 660 572,45
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 0,8920 109 903,63 126 834,44 109 903,63 126 834,44 16 930,81 1 128 721,95 7 867 872,56 16 122 619,00 9 774 196,60 9 412 046,06
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 4,7893 577 103,69 19,71 577 103,69 19,71 -577 083,98 -2 273 063,44 -10 910 773,83 -18 005 657,42 -13 570 237,77 -35 079 200,97
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,3552 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 302 278,80 -2 635 184,80 2 916 073,15 -2 635 184,80 -2 354 554,86
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 6,2554 190,44 0,00 190,44 0,00 -190,44 -190,44 -190,44 -190,44 -190,44 39 359,92
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 3,6150 5 912,31 0,00 5 912,31 0,00 -5 912,31 -32 643,12 -38 308,37 19 302,52 -38 308,37 9 425,14
ERSTE FIXED INCOME PLUS 2,4037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 565,89 109,91 -5 565,89
ERSTE GREEN INVEST 16,3033 50 852,21 2 020,40 50 852,21 2 020,40 -48 831,81 -506 040,30 -589 896,06 -1 172 320,42 -923 608,72 -1 871 630,72
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 20,4405 696,93 5 042,18 696,93 5 042,18 4 345,25 5 189,79 -131 762,82 -174 319,21 -122 761,90 -85 141,66
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,0610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -300 294,60 7 096 990,72 -300 294,60 5 298 438,12
ERSTE FUTURE INVEST 12,8868 4 957,44 0,00 4 957,44 0,00 -4 957,44 -7 105,69 -766,54 -86 528,66 4 193,57 -73 071,93
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 1,8206 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299 903,80 9 523 550,80 9 521 576,72 9 523 550,80 9 552 788,43
ERSTE FAIR INVEST 10,0969 0,00 149,91 0,00 149,91 149,91 783,75 7 839,47 8 223,67 7 865,11 -16 012,13
ERSTE EQUITY RESEARCH 10,7217 0,00 1 629,94 0,00 1 629,94 1 629,94 39 285,01 90 377,43 125 989,85 106 645,45 91 096,09
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 12,3102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 579,05 11 658,42 5 148,03 8 390,96 -17 072,58
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 4,7894 17 947,74 41 434,75 17 947,74 41 434,75 23 487,01 103 067,09 249 328,98 418 545,38 327 250,09 665 173,13
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,8920 159 484,18 2 359 811,16 159 484,18 2 359 811,16 2 200 326,98 9 473 413,43 28 964 056,78 52 438 554,47 38 305 030,52 76 452 053,03
ERSTE STOCK TECHNO 21,9300 67 115,24 158 621,61 67 115,24 158 621,61 91 506,37 45 144,53 252 527,92 976 333,02 514 786,88 776 716,94
ERSTE STOCK BIOTEC 16,3361 29,42 35 619,43 29,42 35 619,43 35 590,01 62 504,07 2 717 275,65 2 756 212,93 2 746 234,42 2 784 993,37
EAM SK ESG fond dividendových akcií 9,8040 71 940,21 600 563,36 71 940,21 600 563,36 528 623,15 2 084 526,47 5 936 151,96 9 644 221,44 7 525 899,40 14 508 749,50
EAM SK Fond reálnych aktív 5,4924 90 086,35 2 659 331,55 90 086,35 2 659 331,55 2 569 245,20 9 743 772,77 27 023 271,76 42 302 278,40 32 866 705,72 60 194 359,48
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 1,9151 241 371,60 29 907,57 241 371,60 29 907,57 -211 464,03 -550 151,33 -2 130 618,46 -3 042 561,68 -2 563 406,48 -4 153 848,60
ERSTE BOND COMBIRENT 3,1494 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 111,18 -8 703 949,47 11 754 539,76 -9 152 243,25 11 714 465,94
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 2,2888 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 488 870,15 -1 488 870,15 -1 488 870,15 -1 853 483,15
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 1,7938 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -657 011,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 2,5806 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -298 938,60 -5 799 668,30 -599 912,60 -10 982 747,32
ERSTE STOCK REAL ESTATE 11,0864 0,00 20,70 0,00 20,70 20,70 122,77 -149 512,84 -426 432,11 -175 463,94 -869 665,50
T 1851 3,2133 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 835 246,40 -5 433 059,80 -5 434 149,40 -12 902 642,80
ERSTE IMMOBILIENFONDS 6,6814 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 359 296,44
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6734 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 718 695,10 -9 231 327,10 -4 718 695,10 -9 231 327,10
PB EXCLUSIVE SELECTION 4,6873 0,00 27 004,43 0,00 27 004,43 27 004,43 27 004,43 321 035,10 2 129 462,85 341 043,12 10 571 045,94
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 6,9485 0,00 61 829,60 0,00 61 829,60 61 829,60 117 542,86 541 115,42 1 776 639,24 534 567,98 6 907 687,20
ERSTE SECURITY INVEST 8 745,28 60 823,34 8 745,28 60 823,34 52 078,06 178 825,99 986 451,49 2 193 055,14 1 523 714,52 3 031 292,60
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 808 848,00 4 140 975,15 7 301 409,55 5 506 007,35 7 301 409,55
XT BOND EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 672 943,90 -15 880 601,36 -11 071 063,40 -15 880 601,36
ERSTE STOCK VALUE EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE STOCK WORLD 806,96 0,00 806,96 0,00 -806,96 -1 207,87 760 508,90 1 580 195,90 1 026 892,51 9 840 652,08
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF