Prehľad predajov

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,5983 680 343,68 1 386 578,57 680 343,68 1 386 578,57 706 234,89 1 199 965,78 -5 032 562,85 -1 888 718,21 11 752 813,43 47 740 309,48
EAM SK Euro Plus Fond 0,2037 356 429,28 422 965,94 356 429,28 422 965,94 66 536,66 -3 406 611,51 -13 598 679,94 -34 723 811,38 -28 614 774,54 -23 489 745,91
EAM SK Aktívne portfólio 3,8569 745 176,46 1 074 159,17 745 176,46 1 074 159,17 328 982,71 2 307 250,17 7 040 198,89 9 235 199,82 14 650 235,17 8 959 364,69
ERSTE BOND DANUBIA 2,9639 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -78 023,00 -2 700 745,16 -3 500 101,58 -3 521 292,63 -3 537 847,94
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 16,0009 0,00 19 674,82 0,00 19 674,82 19 674,82 22 450,01 -24 420,99 -210 282,11 -213 026,36 -293 638,63
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 14,2542 73 780,35 0,00 73 780,35 0,00 -73 780,35 -98 947,51 -148 434,91 -79 965,53 128 520,74 590 669,69
EAM SK Fond budúcnosti 14,1228 381 507,29 395 372,16 381 507,29 395 372,16 13 864,87 1 157 743,53 3 562 311,73 7 229 751,51 13 064 522,65 16 946 293,66
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3109 31 409,76 78 919,53 31 409,76 78 919,53 47 509,77 55 118,55 -42 327,16 -1 791 452,98 -1 552 240,90 -1 484 582,59
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,3002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 367 742,67 -10 646 887,62 -10 631 211,47 -10 619 056,04
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,2620 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 162,79 -7 512 916,17 -8 082 677,01 -8 078 815,51 -8 076 309,13
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,6941 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357 928,21 4 236 344,10 36 113 588,15 35 939 852,03 35 898 993,03
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 4,9756 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205 919,43 123 804,55 -786 848,55 -2 027 994,52 -2 042 547,59
ERSTE BOND DOLLAR 4,7276 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 413,57 -90 416,17 -179 854,68 -152 807,93 -102 010,28
ERSTE STOCK GLOBAL 14,9679 2 508,36 0,00 2 508,36 0,00 -2 508,36 76 036,42 4 097 646,66 8 888 915,73 8 274 526,94 7 630 661,13
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 13,6226 0,00 14 255,36 0,00 14 255,36 14 255,36 13 438,58 -35 831,03 -28 323,57 135 913,89 172 227,41
ERSTE STOCK ISTANBUL 24,7943 2 639,98 1 089,75 2 639,98 1 089,75 -1 550,23 -93 747,13 -84 235,58 -47 668,40 189 704,36 488 185,34
ERSTE STOCK EM GLOBAL 17,0022 1 067,96 14 258,16 1 067,96 14 258,16 13 190,20 -10 140,80 -11 517,69 -7 593,51 14 810,61 64 718,87
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 18,6741 3 059 590,41 2 390 575,41 3 059 590,41 2 390 575,41 -669 015,00 6 407 950,17 27 337 266,93 65 788 592,03 94 522 661,50 124 777 430,94
EAM SK Svetové akcie 8,7326 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 3 499 999,95 8 085 102,06 9 285 102,05 13 485 102,03
EAM SK Privátny P11 2,0845 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 3,7196 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17 712,81 -42 502,86 -302 053,15 -306 820,26 -348 579,11
ERSTE BOND USA CORPORATE 4,8445 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 858,62 -120 758,77 -734 507,09 -785 546,01 -735 922,33
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 2,0480 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -49 828,47 -9 654 503,04 -21 889 836,42 -22 682 872,35 -22 141 178,12
ERSTE RESERVE EURO 0,1153 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 381,04 -10 148 272,53 -30 453 668,03 -35 778 168,03 -30 424 205,37
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL 5,8597 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 951,65 452 151,62 804 416,07 578 027,26 566 336,23
ERSTE MORTGAGE 4,5421 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -165 871,79 -961 276,12 -998 849,58 -982 440,42
ERSTE BOND EM CORPORATE 2,6768 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 308,01 -107 066,67 -662 191,00 -692 728,09 -705 114,62
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,7094 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -792 960,00 -5 002 881,17 -986 254,85 819 012,10 1 078 592,85
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) 3,2183 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Global Renta 3,2818 1 192 715,01 25 316,77 1 192 715,01 25 316,77 -1 167 398,24 -3 023 027,64 -12 815 743,65 -26 125 115,31 -41 817 578,65 -66 908 037,02
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 2,9072 70 589,93 34 195,74 70 589,93 34 195,74 -36 394,19 152 797,35 -8 355 675,37 -8 416 614,42 -9 184 290,77 -13 206 918,10
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 5,3833 522 016,90 11 206,99 522 016,90 11 206,99 -510 809,91 -2 168 594,42 -7 996 745,74 -14 522 422,11 -23 126 439,31 -30 509 920,02
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,2556 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 138,00 -7 642 588,53 -3 386 484,40 1 805 677,94 10 783 499,63
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 8,3320 0,00 187,55 0,00 187,55 187,55 374,42 374,42 -186,90 -186,90 214,86
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 4,9254 0,00 33 989,83 0,00 33 989,83 33 989,83 38 694,27 -15 508,94 -84 415,87 -74 156,58 -46 190,34
ERSTE FIXED INCOME PLUS 3,2680 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -106,97 -0,85
ERSTE GREEN INVEST 18,5861 20 340,51 525,28 20 340,51 525,28 -19 815,23 -116 358,09 -194 962,80 -243 717,17 -768 979,57 -1 028 928,78
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 24,5710 558,15 0,00 558,15 0,00 -558,15 -176,72 -9 193,06 -23 652,95 -46 606,62 -2 758,58
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,7061 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 199 227,00 -1 599 515,20 -3 597 793,78 -4 497 470,35
ERSTE FUTURE INVEST 15,2140 8 531,60 146,59 8 531,60 146,59 -8 385,01 -12 831,01 -17 993,48 12 805,17 22 330,83 -9 814,65
ERSTE BEST OF WORLD 15,7230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 823,21 61 174,16 160 203,96 868 920,53 945 502,83
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 2,0880 6 565,86 0,00 6 565,86 0,00 -6 565,86 -1 083,06 -1 083,06 26 200,44 20 075,99 41 355,39
ERSTE FAIR INVEST 13,7487 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 337,30 5 433,86 5 176,70 5 263,33 247,20
ERSTE EQUITY RESEARCH 14,2695 0,00 496,23 0,00 496,23 496,23 -9 466,23 -23 772,87 5 660,67 670 499,91 728 095,23
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 13,8016 2 318,74 0,00 2 318,74 0,00 -2 318,74 14 207,29 -16 209,59 -15 296,42 -32 298,44 -34 186,91
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 5,3833 25 647,22 36 343,88 25 647,22 36 343,88 10 696,66 32 084,50 50 961,39 237 439,57 388 416,45 1 055 793,18
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 2,1567 186 402,77 1 005 501,27 186 402,77 1 005 501,27 819 098,50 3 694 393,49 11 673 826,77 17 447 246,33 20 443 794,62 23 616 511,55
ERSTE STOCK TECHNO 22,7160 5 757,57 12 412,09 5 757,57 12 412,09 6 654,52 -43 483,21 158,51 381 194,47 1 069 222,68 1 778 294,04
ERSTE STOCK BIOTEC 20,9607 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530,13 24 528,63 27 369,41 28 473,82 34 530,53
EAM SK ESG fond dividendových akcií 12,7490 58 846,09 191 317,69 58 846,09 191 317,69 132 471,60 785 973,57 2 230 373,86 4 292 817,07 8 980 831,79 14 545 785,64
EAM SK Fond reálnych aktív 6,9734 74 939,22 657 788,00 74 939,22 657 788,00 582 848,78 2 284 876,15 8 017 291,05 16 595 219,67 29 018 225,94 34 059 913,11
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 2,7063 84 413,76 92 831,13 84 413,76 92 831,13 8 417,37 62 106,88 -483 457,59 -526 080,84 -8 062 374,18 -11 274 373,70
ERSTE BOND COMBIRENT 4,5416 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 074,05 -11 074,05 4 164,70 5 509,56 14 352,05
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 3,5923 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 397 926,00 -2 397 926,00 -2 397 926,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 2,4530 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -234 425,00 -1 204 816,50 -1 204 816,50 -1 728 532,50
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 3,4471 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -934 919,00 3 971 593,51 4 243 028,17 3 155 062,17
ERSTE STOCK REAL ESTATE 12,7306 2 864,27 195,30 2 864,27 195,30 -2 668,97 -103 818,10 -111 158,47 -482 743,28 -523 783,21 -673 952,40
T 1851 4,7379 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249 484,90 -97 284,50 7 431 673,70 4 742 019,30 -28 098,80
ERSTE IMMOBILIENFONDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 001 525,80 -5 001 525,80 -8 264 110,80 -8 264 110,80 -12 297 713,30
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION 0,00 569 041,31 0,00 569 041,31 569 041,31 1 337 594,65 4 823 570,71 7 171 753,51 7 616 421,01 7 616 421,01
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 0,00 14 569,34 0,00 14 569,34 14 569,34 187 038,99 1 900 955,19 3 417 830,44 3 912 830,44 3 912 830,44
ERSTE SECURITY INVEST 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF