Prehľad predajov

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,5710 350 691,69 948 450,40 350 691,69 948 450,40 597 758,71 -1 906 761,52 8 928 139,92 33 161 194,52 13 212 877,41 94 949 354,00
EAM SK Euro Plus Fond 0,2257 190 838,07 447 597,10 190 838,07 447 597,10 256 759,03 -2 570 172,42 2 642 465,60 5 126 458,69 3 351 594,87 29 377 613,66
EAM SK Aktívne portfólio 4,0974 481 964,41 799 028,06 481 964,41 799 028,06 317 063,65 243 791,38 4 892 238,45 3 444 005,15 6 709 628,13 -8 217 215,68
ERSTE BOND DANUBIA 3,1744 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17 256,02 -35 965,95 -51 280,31 -38 447,07 -230 810,39
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 15,5210 3 586,44 78,03 3 586,44 78,03 -3 508,41 -47 992,51 -153 856,54 -212 655,69 -158 326,08 -251 038,18
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 14,8379 7 933,40 10 116,77 7 933,40 10 116,77 2 183,37 1 301,36 346 999,28 581 710,29 207 641,86 957 255,17
EAM SK Fond budúcnosti 14,6499 170 836,72 716 557,08 170 836,72 716 557,08 545 720,36 1 277 051,88 6 517 467,12 10 850 953,01 8 327 168,94 15 768 827,24
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3343 286,19 5 350,48 286,19 5 350,48 5 064,29 13 108,48 214 481,81 352 641,52 294 112,83 -1 509 418,61
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,2559 248,62 0,00 248,62 0,00 -248,62 -1 675 497,89 -1 667 951,74 -1 653 790,10 -1 659 574,52 2 628 296,91
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,2584 0,00 8 968,80 0,00 8 968,80 8 968,80 8 968,80 12 830,30 15 043,18 12 830,30 15 481,71
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,8477 9 624,57 0,00 9 624,57 0,00 -9 624,57 -205 217,43 7 581 146,68 7 513 822,11 7 554 681,11 48 187 414,86
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 5,3238 57 460,90 0,00 57 460,90 0,00 -57 460,90 -116 744,77 -1 362 034,04 -1 381 048,71 -1 370 838,06 -445 382,35
ERSTE BOND DOLLAR 5,1989 0,00 120,24 0,00 120,24 120,24 8 255,65 -72 556,62 -9 479,23 -62 391,76 14 687,44
ERSTE STOCK GLOBAL 15,4279 0,00 176,51 0,00 176,51 176,51 2 615 337,89 2 575 190,07 1 936 242,98 1 980 566,10 -3 063 871,93
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 17,6383 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 118,98 77 202,16 160 012,25 172 218,89 215 763,02
ERSTE STOCK ISTANBUL 24,4344 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 771,44 258 311,90 557 177,60 262 654,14 575 719,68
ERSTE STOCK EM GLOBAL 18,2749 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 924,18 -3 660,80 94 804,15 26 328,30 61 419,68
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 18,6069 1 362 843,81 5 673 035,12 1 362 843,81 5 673 035,12 4 310 191,31 11 983 717,32 42 178 144,86 71 032 399,94 53 116 834,41 113 349 760,14
EAM SK Svetové akcie 9,3337 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 885 102,14 3 085 102,13 6 285 102,12 3 085 102,13 11 492 102,02
EAM SK Privátny P11 2,2148 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 3,7747 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 248,77 -35 987,76 -86 554,41 -37 559,53 -95 311,24
ERSTE BOND USA CORPORATE 5,3098 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -89 005,04 -126 743,41 -115 251,68 -137 053,56 -69 927,55
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 2,1452 6 126,12 0,00 6 126,12 0,00 -6 126,12 -20 264 672,79 -10 686 106,38 -11 309 516,98 -11 851 012,72 2 880 299,10
ERSTE RESERVE EURO 0,1132 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 196 632,14 -15 515 661,14 -10 454 885,33 -15 515 661,14 24 549 310,23
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL 6,2625 52 234,80 912 958,20 52 234,80 0,00 860 723,40 804 874,87 574 451,15 557 350,71 566 610,57 -1 589 645,45
ERSTE MORTAGE 5,0690 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -91 928,93 -146 208,28 -134 454,34 -150 863,50 -161 006,59
ERSTE BOND EM CORPORATE 2,9332 51 896,71 0,00 51 896,71 0,00 -51 896,71 -99 785,54 -139 714,91 -157 440,01 -147 480,28 -17 247 682,99
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,8220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 272 461,73 6 060 831,75 5 800 434,75 6 489 828,32
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG 3,4610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 398 771,47
EAM SK Global Renta 3,4255 492 074,36 39 147,98 492 074,36 39 147,98 -452 926,38 -4 156 696,84 -19 061 961,48 -37 287 218,94 -23 382 694,34 -70 097 997,02
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 2,9128 42 950,52 126 275,23 42 950,52 26 275,84 83 324,71 -40 779,57 -427 131,25 -3 008 883,97 -843 321,64 -7 921 470,89
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 5,7658 228 785,79 1 687,10 228 785,79 1 687,10 -227 098,69 -1 493 509,97 -10 496 926,85 -16 508 498,87 -12 078 126,94 -25 475 922,62
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,2805 0,00 20 357,70 0,00 20 357,70 20 357,70 20 480,89 8 194 083,23 17 171 904,92 8 194 083,23 25 764 538,79
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 7,9305 364,56 0,00 364,56 0,00 -364,56 -364,56 -561,32 -159,56 -561,32 5 003,17
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 5,3912 0,00 3 315,03 0,00 3 315,03 3 315,03 3 315,03 -63 902,99 -91 872,16 -63 902,99 -34 802,09
ERSTE FIXED INCOME PLUS 3,5237 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -106,97 -0,85 -106,97 -207,79
PRIVATE BANKING DYNAMIC 6,3798 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS 9,2284 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE GREEN INVEST 17,3740 1 992,72 0,00 1 992,72 0,00 -1 992,72 -314,91 -450 128,80 -628 525,00 -546 022,57 -1 091 141,62
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 22,1373 0,00 150,10 0,00 150,10 150,10 -12 098,93 -24 110,33 13 528,81 -35 512,42 10 199,49
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,8532 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 303 122,00 -2 398 432,35 -2 398 566,78 1 943 400,65
ERSTE FUTURE INVEST 15,3229 382,70 9 731,04 382,70 9 731,04 9 348,34 5 460,38 16 493,04 6 786,54 16 333,82 5 757,82
ERSTE BEST OF WORLD 16,2925 3 857,40 1 073,20 3 857,40 1 073,20 -2 784,20 10 403,33 749 365,97 814 705,88 746 499,54 889 173,27
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 2,1689 118,25 3 208,14 118,25 3 208,14 3 089,89 3 089,89 -5 988,06 6 050,65 -3 034,56 7 214,91
ERSTE FAIR INVEST 13,8717 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 978,55 1 539,62 -8 163,70 950,97 -13 836,63
ERSTE EQUITY RESEARCH 15,1390 0,00 1 491,00 0,00 1 491,00 1 491,00 20 661,56 654 576,35 695 318,64 697 048,45 774 232,67
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 14,7210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 945,80 5 540,33 -22 241,28 -21 164,48 -66 226,60
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 5,4523 9 381,84 25 545,11 9 381,84 25 545,11 16 163,27 48 740,71 207 304,84 661 022,85 284 262,04 1 669 206,74
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 2,1842 45 965,30 526 761,49 45 965,30 526 761,49 480 796,19 1 542 130,65 3 936 773,83 7 223 175,55 5 474 173,80 16 177 819,75
ERSTE STOCK TECHNO 23,2189 4 259,75 17 096,42 4 259,75 17 096,42 12 836,67 383 136,14 933 308,94 1 484 791,78 1 068 848,01 2 420 310,34
ERSTE STOCK BIOTEC 21,4730 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 916,62 1 477,83 6 438,21 2 021,03 4 112,15
EAM SK ESG fond dividendových akcií 13,1093 32 296,63 186 114,30 32 296,63 186 114,30 153 817,67 498 734,50 4 644 278,20 9 329 646,54 5 887 426,39 15 308 091,57
EAM SK Fond reálnych aktív 7,4640 19 938,75 456 738,35 19 938,75 456 738,35 436 799,60 2 464 605,19 14 779 129,83 21 045 385,03 17 718 576,94 27 948 285,33
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 2,9119 67 304,19 58 930,83 67 304,19 58 930,83 -8 373,36 52 125,60 -6 813 163,74 -9 084 076,38 -7 396 124,78 -16 230 575,21
ERSTE BOND COMBIRENT 4,7455 0,00 161,70 0,00 161,70 161,70 15 207,22 15 789,21 12 875,48 16 583,61 29 411,92
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 397 926,00 -2 397 926,00 -2 397 926,00 -2 397 926,00 -2 397 926,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -281 914,00 -970 391,50 -1 494 107,50 -970 391,50 -1 816 307,50
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -590 668,00 8 072 348,69 6 984 382,69 8 072 348,69 6 984 382,69
ERSTE STOCK REAL ESTATE 10 160,66 0,00 10 160,66 0,00 -10 160,66 -25 796,37 -121 850,87 -249 338,88 -121 256,70 -393 481,78
T 1851 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 602 049,70 4 912 395,30 2 151 224,00 4 912 395,30 142 277,20
ERSTE IMMOBILIENFONDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 034 890,50 0,00 -4 033 602,50
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION 0,00 33 558,00 0,00 33 558,00 33 558,00 379 659,16 883 250,66 883 250,66 883 250,66 883 250,66
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 0,00 32 284,00 0,00 32 284,00 32 284,00 232 323,06 740 029,26 740 029,26 740 029,26 740 029,26
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF