Prehľad predajov

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,4942 1 878 216,99 1 317 473,02 1 878 216,99 1 317 473,02 -560 743,97 -934 606,00 3 562 607,23 8 045 931,75 -1 126 366,49 15 536 636,86
EAM SK Euro Plus Fond 0,1651 1 410 191,12 755 931,11 1 189 965,41 755 931,11 -654 260,01 -2 936 370,09 -5 291 784,59 -25 035 655,42 -2 991 484,55 -50 876 995,89
EAM SK Aktívne portfólio 4,4824 849 323,11 2 867 547,25 849 323,11 2 867 547,25 2 018 224,14 5 427 941,76 14 394 178,02 24 212 956,50 4 446 887,32 33 726 320,90
ERSTE BOND DANUBIA 2,7904 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 508,00 -92 531,00 0,00 -3 533 319,51
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 14,7061 4 058,53 51 468,02 4 058,53 51 468,02 47 409,49 27 940,61 -8 745,10 -130 778,63 32 284,91 -330 136,60
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 15,0267 16 661,01 45 799,04 16 661,01 45 799,04 29 138,03 38 984,67 -32 038,48 -326 482,36 35 244,28 201 623,35
EAM SK Fond budúcnosti 13,4499 561 699,57 1 274 252,84 561 699,57 1 274 252,84 712 553,27 2 419 864,81 4 341 330,33 8 609 967,12 1 877 164,20 18 323 268,40
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3137 18 493,61 8 671,56 18 493,61 8 671,56 -9 822,05 -7 341,78 613 008,98 725 717,66 -7 341,78 -980 976,79
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,3828 0,00 379,56 0,00 379,56 379,56 0,33 6 433,36 -7 426 978,17 0,33 -10 651 899,26
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,2617 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 129,26 -4 996 837,46 100,50 0,00 -8 089 877,80
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,3625 0,00 501 469,80 0,00 0,00 501 469,80 197 558,99 -6 222 421,70 -1 030 788,96 197 558,99 34 577 600,43
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 4,3402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50 025,80 -305 404,35 -156 403,25 -50 025,80 -2 352 027,08
ERSTE BOND DOLLAR 4,2680 0,00 120,13 0,00 120,13 120,13 241,37 146 976,45 127 166,57 241,37 -16 481,11
ERSTE STOCK GLOBAL 15,7781 0,00 240 401,45 0,00 213,95 240 401,45 232 150,03 620 521,32 2 653 412,84 232 150,03 11 414 358,86
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 13,7112 34 242,00 5 184,75 34 242,00 5 184,75 -29 057,25 -40 049,70 -39 884,38 -49 970,75 -41 559,63 -5 747,33
ERSTE STOCK ISTANBUL 25,8970 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -44 811,84 -65 432,34 -123 915,43 -44 811,84 151 436,92
ERSTE STOCK EM GLOBAL 17,3322 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 560,54 -44 915,49 -58 652,64 -2 560,54 -63 690,33
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 17,9217 4 538 702,40 5 707 171,32 4 140 382,28 5 707 171,32 1 168 468,92 7 977 712,80 18 221 746,10 41 687 903,94 4 228 882,72 117 458 686,04
EAM SK Svetové akcie 9,0921 2 503 726,01 0,00 2 503 726,01 0,00 -2 503 726,01 -1 118 862,38 -718 862,40 -435 162,56 -2 503 726,01 7 349 939,51
EAM SK Privátny P11 2,3074 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 3,4458 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231,85 -22 912,94 -54 383,97 231,85 -341 919,65
ERSTE BOND USA CORPORATE 4,4375 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 052,22 -40 633,18 0,00 -808 180,88
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 1,9789 100 031,60 414 771,40 0,00 14 910,60 314 739,80 917 257,35 -4 131 229,60 12 003 999,02 917 182,53 -9 064 501,02
ERSTE RESERVE EURO 0,0774 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 381,04 0,00 -35 778 168,03
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL 5,7059 99 386,30 0,00 0,00 0,00 -99 386,30 898,90 2 742 878,67 2 859 334,93 898,90 3 496 097,88
ERSTE MORTGAGE 4,0161 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 828,30 0,00 -1 019 022,66
ERSTE BOND EM CORPORATE 2,3545 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -90 647,44 0,00 -713 050,67
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,4799 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -793 915,71 0,00 291 039,08
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) 2,8452 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Global Renta 3,4079 1 111 345,72 83 889,91 1 111 345,72 83 889,91 -1 027 455,81 -2 621 912,61 -11 638 172,37 -24 289 643,67 -2 198 654,27 -56 786 240,93
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 0,7564 111 146,53 252 044,64 111 146,53 252 044,64 140 898,11 1 925 906,51 8 475 115,62 10 087 272,28 1 857 698,49 1 014 228,51
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 5,3779 758 739,13 7 620,14 758 739,13 7 620,14 -751 118,99 -1 962 640,96 -6 916 496,24 -15 760 917,82 -1 807 629,12 -34 149 262,82
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,2046 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 002,72 5 570 508,39 6 694 383,43 0,00 8 477 674,77
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 8,0557 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 550,36 0,00 38 989,04
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 4,5247 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 463,91 57 610,89 96 681,37 0,00 -16 169,48
ERSTE FIXED INCOME PLUS 3,1537 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,91 -5 565,89 -5 565,89 109,91 -5 672,86
ERSTE GREEN INVEST 19,3616 107 690,06 4 371,48 107 690,06 4 371,48 -103 318,58 -172 385,53 -430 276,08 -1 027 651,23 -164 017,36 -1 545 720,12
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 24,3361 2 154,43 216,22 2 154,43 216,22 -1 938,21 -1 710,68 -54 543,71 39 808,40 -1 710,68 8 723,80
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,4213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 397 285,32 6 797 959,72 0,00 4 295 610,72
ERSTE FUTURE INVEST 15,6923 3 090,20 0,00 3 090,20 0,00 -3 090,20 4 054,29 -78 490,70 -104 565,09 6 490,61 -54 413,70
ERSTE BEST OF WORLD 16,1072 0,00 34 233,76 0,00 34 233,76 34 233,76 34 233,58 102 473,98 140 681,56 34 233,58 1 003 402,07
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 1,8664 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 974,08 -1 974,08 8 017,52 0,00 26 223,07
ERSTE FAIR INVEST 13,9771 568,45 89,86 568,45 89,86 -478,59 25,65 334,26 -21 876,60 -24,30 -22 361,92
ERSTE EQUITY RESEARCH 15,1116 1 656,70 12 223,40 1 656,70 12 223,40 10 566,70 28 543,33 36 701,82 8 068,07 16 104,22 655 131,21
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 14,1492 8 366,59 0,00 8 366,59 0,00 -8 366,59 -8 122,06 -12 793,67 -7 652,09 -8 122,06 -25 459,24
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 5,3779 21 496,38 79 524,69 21 496,38 79 524,69 58 028,31 80 954,68 167 049,74 351 422,10 60 241,21 617 374,10
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,7563 256 703,74 3 365 847,12 256 703,74 3 365 847,12 3 109 143,38 8 224 108,75 22 863 190,98 35 978 560,63 6 934 599,30 49 417 388,65
ERSTE STOCK TECHNO 24,6651 1 829,80 45 838,54 1 829,80 45 838,54 44 008,74 113 493,14 598 329,59 369 798,28 98 644,94 1 317 994,66
ERSTE STOCK BIOTEC 21,0120 0,00 7 209,91 0,00 7 209,91 7 209,91 14 626,92 24 119,07 26 946,95 14 110,66 54 347,44
EAM SK ESG fond dividendových akcií 11,7169 133 339,93 670 239,69 133 339,93 670 239,69 536 899,76 1 526 443,10 3 458 971,80 6 166 498,99 1 179 076,34 12 963 255,14
EAM SK Fond reálnych aktív 6,8051 119 652,87 1 658 998,71 119 652,87 1 658 998,71 1 539 345,84 4 463 751,54 14 053 225,26 23 598 646,01 3 709 324,97 46 385 617,92
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 2,3924 169 765,05 75 134,20 169 765,05 75 134,20 -94 630,85 -275 417,51 -787 699,78 -1 489 078,91 -273 335,64 -8 777 590,51
ERSTE BOND COMBIRENT 4,0599 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 207,63 20 890 413,23 20 850 339,41 -16 369,78 20 866 128,62
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 3,3082 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -364 613,00 0,00 -2 762 539,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 2,1839 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -422 586,00 0,00 -1 627 402,50
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 3,3243 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -300 974,00 -5 500 729,70 -6 352 794,70 -300 974,00 -1 807 741,53
ERSTE STOCK REAL ESTATE 12,6136 24 146,41 0,00 24 146,41 0,00 -24 146,41 -32 357,74 -284 356,31 -420 518,31 -24 047,56 -840 099,99
T 1851 4,1956 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401 097,00 142 347,00 -7 147 980,90 401 097,00 -2 155 001,10
ERSTE IMMOBILIENFONDS 6,6834 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 096 711,44 0,00 -10 359 296,44
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6691 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 512 632,00 -4 512 632,00 0,00 -4 512 632,00
PB EXCLUSIVE SELECTION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 988 867,55 5 671 552,28 0,00 11 142 233,48
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 0,00 20 996,77 0,00 20 996,77 20 996,77 20 737,88 1 379 254,63 3 891 408,85 -70 637,12 7 042 511,36
ERSTE SECURITY INVEST 30 587,96 249 271,65 30 587,96 249 271,65 218 683,69 451 731,74 1 191 862,80 1 934 764,64 427 186,56 1 934 764,64
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND 0,00 810 084,00 0,00 0,00 810 084,00 1 365 032,20 3 160 434,40 3 160 434,40 1 365 032,20 3 160 434,40
XT BOND EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 601 880,50 -4 207 657,46 -4 207 657,46 601 880,50 -4 207 657,46
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF